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中国邮政储蓄银行集团客户现金管理系统

1.1 项目背景

随着市场竞争的不断加剧,现金管理已经成为现代企业最为关注的课题之一。企业的现金管理水平已经和到企业的生存与发展息息相关。特别是伴随企业的成长,其财务管理日趋复杂,对调整资金结算速度、降低内部运作成本、规避财务风险的需求日渐突出。为此,跨国公司和大型集团企业普遍要求商业银行为其提供一揽子现金管理服务。只有向企业提供了完善的现金管理解决方案,商业银行才能获得比较稳定的客户资源,提升银企双方的核心竞争力,并逐步释放赢利效应。因此,现金管理服务也就成为银行间竞争的又一平台。

邮政储蓄银行为客户提供的现金管理服务,具体是指通过对现有的账户管理、资金的归集与结算、信息服务等产品进行整合,为客户提供全面的资金流入、流出、分配及留存等管理,进而协助企业对现金进行统筹规划,在保证流动性的基础上,提高客户现金使用效率,降低内部财务运作成本,同时为追求效益最大化所提供的专业化金融服务。

1.2 参与单位

该项目是在中国邮政储蓄银行作为业主方发起,并在中国邮政储蓄银行公司业务部的管理下由北京北大青鸟国际软件技术有限公司进行系统开发建设。

1.3 项目目标

本系统的建设目标是建成一套全国集中的集团客户现金管理系统,实现集团客户现金管理功能、满足集团客户账户管理、资金归集与结算、信息服务、资金池与透支等需求,实现应用的集中处理和数据的集中存储。

1.4 系统建设情况

结合邮储银行IT系统现状,项目建设总体结构如下图:

集团客户现金管理系统、银企互联前置系统(企业端和银行端)、银企客户端系统为新开发系统;企业网上银行系统、公司业务核心业务系统、公司业务前置系统、网点前置系统需要改造以支持集团客户现金管理业务。

邮储银行现金管理系统应用功能包括:

客户资料管理

帐户管理

资金归集

资金池(虚拟资金池和平等资金池)

透支及额度管理

收费管理

系统管理

客户端

银企互联

 

本系统开发工作从2009年9月开始,至2010年2月上线。

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